| 1. 발행회사 | 회사명(국적) | LIMINATUS PHARMA, LLC | 대표이사 | Chris Kim |
| 자본금(원) | 6,686,411,100 | 회사와 관계 | - | |
| 발행주식총수(주) | 26,600,000 | 주요사업 | 바이오 신약 개발 | |
| -최근 6월 이내 제3자 배정에 의한 신주취득 여부 | 아니오 | |||
| 2. 취득내역 | 취득주식수(주) | 1,126,397 | ||
| 취득금액(원) | 16,333,882,897 | |||
| 자기자본(원) | 20,524,768,872 | |||
| 자기자본대비(%) | 79.58 | |||
| 대기업 여부 | 미해당 | |||
| 3. 취득후 소유주식수 및 지분비율 | 소유주식수(주) | 1,126,397 | ||
| 지분비율(%) | 4.23 | |||
| 4. 취득방법 | 현물출자 및 대여금 상계 | |||
| 5. 취득목적 | 당사 보유 해외 기업 발행 주식에 대한 유동성 확보 및 주식가치의 제고 | |||
| 6. 취득예정일자 | 2025-05-16 | |||
| 7. 자산양수의 주요사항보고서 제출대상 여부 | 아니오 | |||
| -최근 사업연도말 자산총액(원) | 45,321,896,535 | 취득가액/자산총액(%) | 36.04 | |
| 8. 우회상장 해당 여부 | 아니오 | |||
| -향후 6월이내 제3자배정 증자 등 계획 | 해당사항없음 | |||
| 9. 발행회사(타법인)의 우회상장 요건 충족여부 | 해당사항없음 | |||
| 10. 이사회결의일(결정일) | 2025-04-11 | |||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | ||
| 불참(명) | - | |||
| -감사(감사위원) 참석여부 | 불참 | |||
| 11. 공정거래위원회 신고대상 여부 | 미해당 | |||
| 12. 풋옵션계약 등의 체결여부 | 아니오 | |||
| -계약내용 | - | |||
| 13. 기타 투자판단에 참고할 사항 | 1) 상기 1. 발행회사의 내용은 공시제출일 현재 기준으로 작성하였습니다. 2) 상기 2. 취득내역 중 취득금액은 공시제출일 기준 환율 1450.1원을 적용하였으며, 자산총액 및 자기자본은 당사의 2024년말 재무제표 기준입니다. 3) 상기 6. 취득예정일자는 유상증자를 완료하고 주식이 당사로 입고되는 예상일정 입니다. 4) 거래상대방 및 대금지급 방법 ① 양수인 : LIMINATUS PHARMA, LLC ② 양수 주식수(비율) : 1,126,397주(4.23%) ③ 양수금액 : 16,333,882,897원 ④ 대금지급 방법 - 현물출자 : 공시제출일 현재 당사가 보유하고 있는 나스닥 상장 ZURA BIO, Ltd.주식 6,108, 050주를 LIMINATUS PHARMA, LLC 에 현물출자 방식으로 양도 납입하고 LIMINATUS PHARMA, L LC 가 발행하는 유상증자 신주 794,046주를 교부 받음(발행단가 1주당 $10 이며, ZURA BI O, Ltd. 주식은 1주당 $1.3 적용) - 대여금 상계 : 당사가 LIMINATUS PHARMA, LLC 에 대여한 원금 $3,200,000 및 이자 $123,517 합계 $3,323,517 를 유상증자 납입과 상계 납 입하여 LIMINATUS PHARMA, LLC 가 발행하는 유상증자 신주 332,351주를 수령(1주당 $10) ※ 관련공시 : 2022.12.12 금전대여결정 |
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| 구분 | 자산총계 | 부채총계 | 자본총계 | 자본금 | 매출액 | 당기순이익 |
| 당해년도 | 3,251,124 | 26,154,003 | -22,902,879 | 6,686,411 | - | -7,227,298 |
| 전년도 | 9,923,034 | 25,598,615 | -15,675,581 | 7,479,615 | - | -4,245,892 |
| 전전년도 | 3,903,669 | 20,408,707 | -16,505,038 | 8,059,655 | - | -8,136,511 |