| 대상 | 해외 ETF 괴리율 2% 이상 | ||||
| 내용 | 기준일 | 종목명 | ETF가격(원) | iNAV(원) | 괴리율(%) |
| 2025-01-31 | 삼성 KODEX 차이나항셍테크증권상장지수투자신탁[주식] | 7,775 | 7,583.95 | 2.51 | |
| 발생 원인 | 1. 괴리율의 의미 : ETF 시장가격과 ETF 투자대상자산의 순자산가치(iNAV)의 차이를 비율로 표시한 투자위험 지표로서 동 비율이 양수(+)인 경우는 ETF시장가격이 순자산가치 보다 고평가된 상태를 의미합니다. 2. 발생사실 : 해당 ETF의 시장가격은 7,775원으로 마감하여, 순자산가치(iNAV : 7,583.95원) 보다 2.51% 고평가 되었습니다. 3. 발생원인 : 본 ETF의 유동성공급자(LP)는 홍콩에 상장된 ETF를 이용(헤지)하여 장내 유동성을 공급하고 있습니다. 1월 31일 홍콩 주식시장이 휴장됨에 따라 장내 유동성을 공급함에 있어 실시간 추정순자산가치(iNAV) 대비 괴리가 발생하였습니다. |
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| 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||||