| 대상 | 해외 ETF 괴리율 2% 이상 | ||||
| 내용 | 기준일 | 종목명 | ETF가격(원) | iNAV(원) | 괴리율(%) |
| 2023-05-25 | TIMEFOLIO 미국나스닥100액티브 | 11,850 | 11,504.83 | 3.00 | |
| 발생 원인 | 1. 괴리율의 의미 : ETF 시장가격과 ETF 투자대상자산의 순자산가치(NAV)의 차이를 비율로 표시한 투자위험지표로서 동 비율이 양수(+)인 경우는 일시적으로 ETF시장가격이 순자산가치 보다 고평가된 상태를 의미합니다. 2. 발생사실 : 동 ETF의 시장가격은 11,850원으로 마감하여, 순자산가치 11,504.83원보다 +3.00% 고평가 되었습니다. 3. 발생원인 : 해외자산을 기초로 하는 ETF의 경우, 편입자산의 시간외 가격 변동에 따라 장중 괴리율이 확대되어 거래 될 수 있습니다. 동 ETF의 경우 한국 기준으로 전일 오전 5~7시(개장전)에 동 ETF에서 편입한 미국 상장 기업들의 실적발표로 시간외 가격 상승에 따라 장중 괴리율이 확대 되었습니다. 편입자산의 시간 외 가격 변동은 실시간 순자산가치(iNav)의 미반영 되어 일시적으로 괴리가 발생할 수 있으니 투자자 여러분께서는 이 점 유의하시어 투자하시기 바랍니다. |
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| 기타 투자판단에 참고할 사항 | 참고사항 : 괴리율 발생은 일시적으로 발생한 사항으로, 괴리율 초과 발생 익일에는 원활한 유동성 호가공급을 통하여 괴리율이 축소되어 매매할 수 있으니 투자에 참고하시기 바랍니다. | ||||